一位外汇投机者的稳定赢利策略
好久不上论坛了。这里是我03年开始做外汇保证金吸取养分的地方，所以是有感情的，想到以前自己在黑暗中摸索，总想着回馈一下大家。大家有什么问题可以问，我有空就写点。希望能帮助大家进步。我写的不好，而且千言万语，全都写出来不现实，只能是随性而至的写写，或者有什么问题回答一下。
论坛是不会经常有高手的。论坛里最多的新人，迷茫者，和别有用心的拉客者，有志于外汇的朋友可以看看一些心得体会文章或许有帮助。成功的交易者依靠的是一系列的行为组合，不是一个两个的正确喊单。假设一个高手和一个新手现在一个看多一个看空，后来走势下跌，高手看错了，但是高手仍然可能盈利，因为高手可以跟随随时变化的趋势改变仓位，新手虽然看对了，但是一个小小的波动就被止损出局，看对了仍然赔钱。这种例子在保证金行业实在太多了。
外汇保证金是个高危行业，我不建议任何年轻朋友全职做这个。做这个是个缘分，缘分是可遇不可求的。这个行业的死亡率比你想象的要高得多。这里没有二八定律，这里是二和九十八的定律。这行业里成功与否和你的素质，财力，教育都没有关系。很多其他行业的精英和高素质人才在保证金交易里都是惨烈的失败者。同样，我也见过外汇交易的成功者生活中的人品素质非常一般。记住了，这个行业是投机，所有英文都把保证金交易称为speculation. 这不是投资。投机是根据你判断的事态发展做出你的下注，说白了是赌博，只不过这个赌博相对客观公正，下注者有更多机会选择对自己有利的下注时机。
开始做外汇一定要轻仓。最高标准是2000美元做一迷你手，第一单趋势做对了可以加仓，不对坚决不开新仓。没有稳定盈利前不要超出这个仓位标准。原因有二：一可以降低自己的持仓忧虑程度，不要患得患失。二，交易盈利是个组合拳，不是一拳制胜，要有后续都做的。就像打仗，一定要有后备队的。
操作上坚持趋势交易。只顺着趋势开仓，一会做多一会做空高抛低吸是脑子里没有趋势，一团浆糊的体现。不过趋势交易是个大话题，我真的不愿意写这个话题，没个几千字说不清楚。你对于自己做什么趋势要有数，然后去操作你的分析。引一句话：计划你的交易，交易你的计划。比如有的朋友做多，理由是日线图现在上升趋势，但是持仓以后一直看5分钟图，一分钟图，有个几十点波动就想出来。其实如果是操作的日线趋势，欧元估计至少要400点以上的止损，英镑就更多了。所以好好想想上面那句话，你因为日线上升趋势去做多，而因为50个点回调就出局，你是在交易你的计划吗?你的作战原因和作战行为相符了吗?
网友问：想了解你的经历 越细越好?
前辈答：呵呵，什么是越详细越好，我也不能太没有隐私了。我学的是经济，之前从事国际贸易外汇实盘买卖，而且很成功，可以十年不工作没有生活压力。我自认我条件极好，做保证金是水到渠成。结果后来专职做保证金仍然持续亏损，迷茫痛苦，也参加过一些收费组织，数次考虑过放弃。中间停歇过几次，后来休息了几个月后重新操作突然开窍了。理论还是那几个，成功以后发现其实就是翻来覆去说的那几个道理，没什么新东西。就像你在找路，在一个路口翻来覆去走了二十遍就是找不到，最后找到了发现就在你附近，你一直经过，但是就是没看见，你自己也搞不懂原来自己在瞎找什么。呵呵，向左走向右走的故事，或许你的爱人就在你附近你却多年视而不见。
问：您是以什么指标判断趋势，是什么周期?
答：趋势判断我觉得常规办法都可以，比如macd上0轴，均线多头排列，趋势线突破等等。你就打开一个原始的k线图，凭直观或者让一个小孩子看看，是上升是下降很清楚。记住，上升的时候千万别做空，下降趋势别做多。这是个让人无奈的话题，说过一千遍一万遍。偶尔有时候我登陆论坛，一片大涨的时候大家发帖子说该下跌了，一片大跌行情的时候大家发帖子做多，真是无语，不知道说什么好。什么周期都可以了。我个人是做4小时趋势，以日线图辅助验证。时间太短了感觉做不了，没有稳定性。
问：您怎么看那些生活中人品素质非常一般的成功的交易者，这些“一般的”又是凭的什么比那些不一般和一般的成功的呢?
答：外汇交易技能更像一个说不清的缘分，可遇而不可求。和你的学识专业无关。甚至是负相关，甚至一个人越是学历高，素质高，走的弯路越大。学问高的人容易把学术理论引入交易，我认为是死路一条。生活中人品素质高的人的某些性格也不适合交易。大家还记得中学课本里有篇莫泊桑的小说《项链》，说实在的我觉得那个主人公品质很好，我觉得借了别人东西损坏了就有责任去牺牲自己利益偿还，但有人觉得那人很傻。我感觉无论是在中国做生意还是做交易，主人公那种保守，负责任，信守承诺的人很容易死掉，觉得主人公很傻的人更容易成功.
不是说交易成功者都是大坏蛋了。呵呵，但是一些传统的性格需要磨练和改造，这是非常痛苦的过程。
问：谢谢前辈分享宝贵经验。99%的道理和我想象的一样，只是听你说出来后我就更加相信了。我做保证金才1年，前3个月亏损75%，后9个月(基本稳定)盈利300%。全年总算正好打平，盈利0%，最大回撤75%。3只要1万个人中有一个人赢钱的话，那个人必定是我。自信来自于过去几十年其他行业的成绩。但是你下面这句话给我泼了一盆冷水。很多其他行业的精英和高素质人才在保证金交易里都是惨烈的失败者。@H)如果你说的是真的话，我准备提高对自己的要求：第二年净盈利/最大回撤如果不超过200%的话，就退出。因为：1. 我的时间很宝贵，我不想拿我的时间去赌一个没把握结果。2. 做保证金太孤独，缺乏社会性，这是我不喜欢的。3. 保证金和赌博类似，是有瘾的。偶尔赌赌没什么，但长期做这个就不好了。
我猜你肯定鼓励我退出，对吗?
答：你真觉得会成功我是不会鼓励你退出的，毕竟交易挺有趣的。我有点戒不掉了。我
是说一些没接触过的年轻人，工作不好找，经济上也没有基础，就想做外汇谋生，甚至发财，我坚决反对，这一定是死路。
你说对了，交易者都比较封闭，越来越和社会脱节，这很不好，这也是我不希望新人加入的原因。年轻人还是应该阳光一些，多和社会接触。(虽然社会一点也不可爱】
问：请教楼主，你认为成功的交易系统中最重要的是什么?
答：仓位控制，坚持趋势。
问：请教高人，我是看M5-M30做短线的，我的作战思路想以波浪理论(只做1-3浪和C浪)为基础，以均线、MACD、和KD搭建我的交易系统的技术部分，最后就是大量的、高强度的模拟，中间偶尔真仓，请问高人我这样的思路是否有出路?(趋势交易的止损我难以把握和承受)，谢谢!
答：可以。我相信条条大路通罗马。
不过我感觉时间短了趋势不稳定，你的30分钟趋势一定要和2小时图或者4小时验证才行。仅仅是30分钟很难把握。趋势交易很难承受也要承受，这是个自我改造过程。可以仓位小一点。
问：简单的问，楼主是不是从短线转型做的中长线，如果是，请教一下，转型过程中需要注意什么?转型成功花费了多少时间?
答：我其实一直是分析日线图4小时图，但是原来的确是持仓不够，交易中按照5分钟的标准持仓，没有贯彻自己的分析。转变过程我是用了4年，你可能是4个月，也可能是40年。
问：楼主好，想问一下关于学习方面的问题和系统方面的问题。
1，技术虽然不是决定性的东西，但作为基础知识似乎还是必要的，但是是否所有技术都有必要去学呢?趋势理论，道氏理论，艾略特波浪理论，江恩理论，蜡烛线理论，是否都需要完整地学习呢?个人觉得熟悉蜡烛图和墨菲的《期货分析》似乎大致已够，请老师指正。
2，对于系统，一开始我觉得存在并神圣，但现在我觉得，与其说系统，不如说是一个模糊的操作系统。以前做股票的时候看过各种系统，但系统不带未来函数的话必定滞后，而指标背离以后还可以继续背离。与其看指标，不如看多空双方力量在时空上的演变。请老师指点下我这样理解可对?
3，对新手来说，短线和长线是有些弄不灵清的，刚开始做日内短线，一段时间发现忙来忙去还是亏，于是想学中长，过了几天明白自己把波段当成了中长，于是现在的方向是从日内或短线入手做波段，不知道这样的思路是否正确，麻烦老师指点!多谢了!
答：基础知识当然要仔细看。墨菲的就很好，很经典。不用都看，不过在决定自己接受什么理论之前的确要多看，和找对象一样啊，最终选择之前相亲可能要几十次。我就是看不下去蜡烛图理论，怎么努力也看不下去，但是不是说没用，我不懂就是我不懂。指标不能太迷信，指标是帮你分析行情的，就像社会上各种经济报告分析社会房价，你会通过各种报告得出一个结论，但不能依赖一个报告去炒房。
短线长线因人习惯而已。急性子可能15分钟图都是长线。原则是坚持你的图表，坚持你的分析图表。当然要大一级时间图标的验证。比如我分析4小时图是上升中，日线图同意上升，那我的任务就是操作这波4小时的上升。
