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5.3 实际交易

来源:EE17外汇网 | 发布:2016-06-09 21:09

1.交易日志

很多行业都需要日志来监督和改进绩效,比如航海等,对于交易来说,日志可以起到的作用很多:

>避免犯同一错误。

>反馈自己的交易绩效和描绘交易能力提升路径。

>管理自己的情绪,通过日志使得自己远离干扰,回归判断的中立和思维的清晰。

>逐渐形成有理有据的进出场秩序。

交易日志中应该分为文字、图表和表格三个部分,在本节的第二小节我们给出了帝娜专用的外汇交易表格作为表格部分的范本。下面我们给出一个团队初级交易员刚入门时的交易日志,限于篇幅图标就省去了,大家需要明白的是,日志的目的在于给出反馈,加强纪律,提高能力。

交易日志范本:

2005年11月23日

(1)目前观察EUR/USD走势:①月图中三均线呈空头排列展开,月K线位于5#均线之下,相对强弱刚好下穿50中线,表明大势走弱。②周图中三均线呈空头排列展开,周K线位于5#均线之下,但目前为一小阳线,相对强弱从今年3月开始 一直位于50中线以下,中间有数次在其附近运动但终未成功上行,目前向上运动但仍位于50中线以下,大约40。③日线图上三均线合拢,5#和8#向13#靠拢,并且5#刚好上穿8#均线,相对强弱呈弱势,值40,正上行。④4小时图上三均线呈多头排列,目前尚未完成的K线是力图下穿5#均线的大阴线,相对强弱出现背离,有下行趋势,目前值约52。⑤2小时图上,三均线呈多头排列,目前尚未完成的K线已经下穿5#,并力图下破8#,相对强弱有钝化现象,即前几次上涨时相对强弱在75上行走,目前有向下趋势。⑥1小时图上,三均线呈多头排列,但目前K线已下穿5#和8#均线,并正力图下穿13#均线,相对强弱从80值下落到50值上,快要下 穿50中值。⑦30分钟图上,5#已经下穿8#,正在下穿13#,而相对强弱目前正从80附近下到50附近,前期有一波相同走势从1824下到1782,但5#只向下穿越8#后便上行,且下行中K线虽是阴线却呈“渐短”模式。⑧分析结论是等待均线完全呈空头展开排列(而非目前的交叉)以及相对强弱下穿50中线,价格下破1782时卖空EUR/USD。

(2)在1784做空一手EUR/USD[17:20]。

(3)目前下跌到1769,在1760附近遭遇支撑,不再下行,虽然点差已赚回,有$7盈利,且相对强弱位于33附近,但均线相比其他周期可能还将下跌,所以持仓继续做空[19:35]。

(4)现价上升到1808,已站在13#上,三均线正聚拢,仍呈空头排列,止损点在1813,相对强弱值40,由23上升来,我仍坚持看空持卖空操作,并在判断错误时在1813止损出局[22:06]。

(5)止损后,由于汇价一直受阻于1820,我立刻再做一手空仓,实际做空汇率1807[22:08]。

(6)目前盈利$20左右[23:09]。

(7)第一次卖空止损点为29个点过于狭窄,应该稍大于35左右为宜。

2005年11月24日

(1)在浮动盈利$20后,汇率又上移,并一度浮动亏损但再次受阻于1820,并构成一个下降途中的楔形,所以决定继续持空仓[2:44]。

(2)昨晚3点过才睡,现在起来看盘,竟然波动不大,EUR/USD似乎正要完成一个下降途中的上升楔形,而USD/JPY在形成一髙一低的双底后,在颈线附近运动,相对强弱明显出现背离。从汇率间分析情况,应该预示着一波下跌行情(EUR/USD)与一波上涨行情(USD/JPY)将会出现,我在等待。如果形势判断有误,我将止损出局,损失40点左右[7:35]。

(3)我用最近的最髙最低点之间的部分做黄金分割率划分,即黄金分割率回撤,令人惊奇的是在由最低点向上的过程中,0.382、0.5、0.618都充当了阻力线,而前两条黄金回撤线又充当过支撑线。开盘等四个K线的主要价位绝大多数应验于这三个位置上[8:25]。

(4)由于英镑位于近期几天较髙的位置(即位于前几个髙位数值构成的区间内),所以卖空一手英镑(GBP/USD),总结前两次操作的教训,特设立20点的止盈位[9: 16]。

(5)英镑被止损出局,虽然一度盈利但未达到20点,汇率一度下降,然未达到额定下的止盈位,不觉突然上穿近期最高点EUR/USD再次回返上移但受阻于0.5线,我再做两手空单,此次GBP/USD投资得出结论,英镑由于波幅奇异,所以止盈点在10点左右为宜,设止损位则应权衡,总之,不宜久留于该市场中,易被击中,应像小鸟取食,迅速而不贪婪[18:44]。

(6)GBP/USD在顶部形成流星K线,与三均线构成指天悖逆,我立即再做空两手GBP,此时相对强弱进入70值左右[19:04]。

(7)GBP/USD做空两手成功,赚入20点计$40[19:06]。

(8)总计做空的三手EUR/USD—度下到1794,离止盈位1793差一个点,但无法再下跌。我迅速把止盈位提高到1794,此后汇率重心上移,浮动盈利在-2~7之间,上涨止步于0.382折返线,相对强弱9个小时以来一直位于50中线下(30分钟图),据此我仍然做空,并将止盈位定在1794,止损位不变[20:00]。

(9)目前30分钟图上,EUR/USD在一个五波趋势浪后,进行了一个楔形调整,调整完成后又进行了锯齿形(单纯型)调整,看来跌势已定。前述艾略特五波可以从二四波未重合,三五波的相对强弱指标出现背离两个要素确认[20:30]。

(10)做空的三手EUR/USD在1794成交,盈利$32[20:34]。

(11)再做空三手EUR/USD,前面的锯齿形调整成了三角形调整,并与前面的楔形构成圆弧顶,目前浮动亏损达$30,但我仍坚持持有空仓,并定好止损30点,止盈20点,在该三角形底边1782附近有支撑,应该可以在反复后突破,因为相对强弱指数在50中线以下长时间运动,显示EUR呈弱势,目前MACD在前面3和5波也出现背离,并且死叉后又与0度死叉,运行于0度以下,始终不能形成金叉[23:19]。

(12)目前EUR/USD汇价在0.382回撤线与三角形底边间进行,触及0.382则下行,于三角形底边1782处则受明显支撑。多空在此搏斗甚烈,而此处则是我入场做空点,如不能下行,我将不能盈亏相抵,但此处若下破成功,则如行云流水般顺畅下行,此处已支撑差不多一天,上升主浪走完后又经一天多调整,目前呈圆弧顶下降重心,看好做空的后市结果[23:27]。

(13)如果下跌验证,那么我所见的这幅30分钟K线图无疑是最为标准的艾略特波浪形态[23:28]。

(14)EUR/USD又开始从三角形底边反弹,至三角形上斜边处受阻挡,看来这个三角形调整很标准[23:58]。

(15)反弹的K线已接近三角形尖端,运行空间越来越狭窄,不知能否及何时下泻[24:17]。

2005年11月25日

(1)交易平台突然锁死,一切买卖交割皆停止,而图像还在变化,由于买价不下行,即使图中汇率下跌几十点,我仍然无法止盈出场,在评论栏中发现一条消息,说交易平台将在今天东部时间上午11点关闭,在下午7点重开,弄得我无能为力,感觉这个交易商不太负责,怎么可以在汇价还在波动的时候就草率关闭交易平台,使客户的头寸陷于毫无保护的境地[1:30]。

(2)EUR/USD仍旧在昨晚急剧下挫后在1795与1775之间挣扎,不过下降趋势明显,在昨天一个楔形和三角形调整后,从1:30到目前汇价受制于上述区间,并力图下挫1775—线[7:55]。

(3)交易平台开放了[8:00]。

(4)下破曾四次作为支撑位的1762—线,自动止盈$40,再做三手空单EUR/USD,五浪后的调整差不多到位,五浪后的初次下跌位被击穿,后市向好(看空)[10:13]。

(5)在一个由1760构成底边的三角形中,价格不断下降到1760反弹,反弹后触及三角形与水平成45度角的斜边则回落,看来盈利在今天无法迅速实现,浮亏在$30到$80之间[14:40]。

(6)汇价一度创新低,点差赚回来了,静观跌势止盈,但止盈点不超过20点[15:50]。

(7)以前的一根支撑线1757现在成了阻力线[16:19]。

(8)出去玩了几个小时,回来三个空单刚好在最低处买入平仓,每手空单赚进10个点,今天共赚进77个点,超过每天盈利20点的标准,只求保障本金的基础上稳定增长,“先为不可胜,以待敌之可胜”。在市场面前永远谦虚[20:32]。

(9)EUR/USD在强劲反弹到下降趋势线上后,再度下跌50点,证实了先前对艾略特波浪的分析,但我已达到今日目标没必要奢望市场中的所有利润,“知止而后能”[22:00]。

(10)今天发现的两个准确率在70%上的K线形态:①指天悖逆,5#在空头排列下降途中突然上穿8#和13#均线,并形成流星K线,之后马上又下穿8#和13#,并在开盘时低于前流星K线的实体最低点,此时做空,GBP/USD的第二次做空,就是如此。②忤地生星,一大阴直落,于其最低处生成一个十字星,意味着又一波反弹。

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